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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 125 300.00 | 20 389.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 252.00 | 151 985.00 | 23 266.00 | 175 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 791.00 | 280 136.00 | 143 656.00 | 423 791.00 |
BN En cours de production de biens | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
BT Marchandises | 70 382.00 | 4 521.00 | 65 861.00 | 70 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 943.00 | 1 524.00 | 35 419.00 | 36 943.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 255 249.00 | | 255 249.00 | 255 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 949.00 | 6 045.00 | 477 904.00 | 483 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 740.00 | 286 181.00 | 621 560.00 | 907 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 663.00 | 186 002.00 | | 204 663.00 |
DH Report à nouveau | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | 48 662.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 377 535.00 | 376 649.00 | | 377 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 625.00 | 62 443.00 | | 87 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 70 341.00 | | 77 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 034.00 | 81 169.00 | | 78 034.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 025.00 | 214 391.00 | | 244 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 560.00 | 591 040.00 | | 621 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 025.00 | 214 391.00 | | 244 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 529.00 | | 7 718.00 | 416 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 423 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 223.00 | | 7 718.00 | 313 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 623.00 | 18 512.00 | | 261 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 773.00 | 18 512.00 | | 258 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |