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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 859.00 | 88 026.00 | 7 833.00 | 95 859.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 028.00 | 88 881.00 | 8 146.00 | 97 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 677.00 | 9 360.00 | 73 317.00 | 82 677.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
084 Disponibilités | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 645.00 | 9 360.00 | 194 284.00 | 203 645.00 |
110 Total général Actif | 300 673.00 | 98 241.00 | 202 431.00 | 300 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 613.00 | | | 379 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 061.00 | | | 146 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
252 Charges sociales | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 651.00 | | | 651.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 079.00 | | | 38 079.00 |