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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 084.00 | 55 779.00 | 14 305.00 | 70 084.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 253.00 | 56 634.00 | 14 619.00 | 71 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 745.00 | 6 881.00 | 100 863.00 | 107 745.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
084 Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 532.00 | 6 881.00 | 194 650.00 | 201 532.00 |
110 Total général Actif | 272 786.00 | 63 516.00 | 209 270.00 | 272 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 743.00 | | | 370 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 251.00 | | | 387 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
242 Autres charges externes. | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
252 Charges sociales | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 379.00 | | | 366 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |