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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 381 122.00 | |
AP Constructions | | | 14 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 318.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 083.00 | |
BT Marchandises | | | 167 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 735 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DG Autres réserves | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 92 726.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 147 412.00 | 94 098.00 | | 147 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 116.00 | 193 141.00 | | 165 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 371.00 | 307 413.00 | | 275 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 136 683.00 | | 111 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 66 714.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 615.00 | 703 952.00 | | 587 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 028.00 | 798 050.00 | | 735 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 806.00 | 538 932.00 | | 450 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 428.00 | | 3 844.00 | 643 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 647 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 297.00 | | | 383 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 884.00 | | 3 624.00 | 259 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 220.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 175.00 | 13 793.00 | | 225 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 001.00 | 13 793.00 | | 223 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -12.00 | | | -12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 323.00 | 76 083.00 | 240.00 | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 615.00 | 450 806.00 | 114 896.00 | 587 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |