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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 381 122.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 450.00 | |
BT Marchandises | | | 148 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 701 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 271 996.00 | 212 604.00 | | 271 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 186.00 | 59 391.00 | | 61 186.00 |
DL TOTAL (I) | 334 692.00 | 273 505.00 | | 334 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 814.00 | 108 454.00 | | 79 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 732.00 | 194 541.00 | | 136 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 727.00 | 163 603.00 | | 124 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 781.00 | 20 043.00 | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 057.00 | 486 642.00 | | 367 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 749.00 | 760 148.00 | | 701 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 868.00 | 451 627.00 | | 406 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 052.00 | | 7 104.00 | 647 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 297.00 | | | 383 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 7 104.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 641.00 | 2 064.00 | | 257 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 467.00 | 2 064.00 | | 255 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -627.00 | -627.00 | | -627.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 265.00 | 79 774.00 | 80 040.00 |
VI Groupe et associés | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 34 109.00 | 240.00 | 34 349.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 642.00 | 406 868.00 | 79 774.00 | 486 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |