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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | 6 660.00 | 65.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 442.00 | 656 368.00 | 1 507 074.00 | 2 163 442.00 |
BZ Autres créances | 2 148 460.00 | | 2 148 460.00 | 2 148 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CF Disponibilités | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 941.00 | | 2 693 941.00 | 2 693 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 383.00 | 656 368.00 | 4 201 016.00 | 4 857 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 153 333.00 | 649 708.00 | 1 503 625.00 | 2 153 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 668.00 | 460 668.00 | | 460 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 631 199.00 | 2 287 723.00 | | 2 631 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 910.00 | 343 475.00 | | 411 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 850.00 | 3 742 939.00 | | 4 154 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 262.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 7 181.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 709.00 | 74 915.00 | | 32 709.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 166.00 | 82 438.00 | | 46 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 016.00 | 3 825 377.00 | | 4 201 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 610.00 | | | 1 904 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 886.00 | | | 1 897 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 83.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 83.00 | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VP Divers | 2 148 460.00 | | | 2 148 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 856.00 | 2 150 266.00 | 138 591.00 | 2 288 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |