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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 246 022.00 | -246 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 070.00 | 671 002.00 | 1 261 067.00 | 1 932 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 028 600.00 | | 1 028 600.00 | 1 028 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 496 653.00 | | 2 496 653.00 | 2 496 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 568.00 | | 3 645 568.00 | 3 645 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 638.00 | 671 002.00 | 4 906 636.00 | 5 577 638.00 |
CU Autres participations | 1 926 948.00 | 423 243.00 | 1 503 705.00 | 1 926 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 668.00 | 460 668.00 | | 460 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 639 265.00 | 3 444 575.00 | | 3 639 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 550.00 | 480 409.00 | | -29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 455.00 | 5 036 725.00 | | 4 721 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 111.00 | 56.00 | | 29 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 7 818.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 708.00 | 58 424.00 | | 150 708.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 69 061.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 181.00 | 135 358.00 | | 185 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 636.00 | 5 172 083.00 | | 4 906 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 181.00 | 135 358.00 | | 185 181.00 |