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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 742.00 | | 382 742.00 | 382 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 953.00 | 28 645.00 | 8 308.00 | 36 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 872.00 | 152 474.00 | 102 398.00 | 254 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 549.00 | 181 119.00 | 503 430.00 | 684 549.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 991.00 | 181 119.00 | 616 872.00 | 797 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 196.00 | 294 040.00 | | 294 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 30 156.00 | | 19 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 4 962.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | 337 958.00 | | 325 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 262.00 | 177 483.00 | | 146 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 308.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 69 761.00 | | 78 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 85 253.00 | | 66 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 765.00 | 332 804.00 | | 291 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 872.00 | 670 762.00 | | 616 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 4 537.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 893.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 3 644.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 12 484.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 627.00 | 863 260.00 | | 875 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 347.00 | 833 105.00 | | 856 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | 30 156.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 310.00 | | | 668 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 299.00 | | | 283 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 574.00 | 19 657.00 | 3 111.00 | 164 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 262.00 | 59 027.00 | 46 040.00 | 146 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VP Divers | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 019.00 | 22 397.00 | 7 622.00 | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 765.00 | 204 529.00 | 46 040.00 | 291 765.00 |