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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 742.00 | | 382 742.00 | 382 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 953.00 | 34 204.00 | 2 749.00 | 36 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 847.00 | 181 867.00 | 84 980.00 | 266 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 528.00 | 216 071.00 | 480 457.00 | 696 528.00 |
BT Marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 377.00 | 216 071.00 | 665 306.00 | 881 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 679.00 | 313 476.00 | | 356 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | 43 203.00 | | 37 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 914.00 | 19 293.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 418 128.00 | 384 773.00 | | 418 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 488.00 | 88 830.00 | | 76 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 319.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 90 721.00 | | 97 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 65 608.00 | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 178.00 | 251 408.00 | | 247 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 306.00 | 636 181.00 | | 665 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 062.00 | | 1 000.00 | 704 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 696 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 303 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 742.00 | | | 382 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 334.00 | | 1 000.00 | 311 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 665.00 | 20 388.00 | 3 982.00 | 199 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 665.00 | 20 388.00 | 3 982.00 | 199 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 488.00 | 11 484.00 | 49 304.00 | 76 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VP Divers | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237.00 | 66 615.00 | 7 622.00 | 74 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 178.00 | 182 174.00 | 49 304.00 | 247 178.00 |