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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AH Fonds commercial | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 443.00 | 205 771.00 | 34 672.00 | 240 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 618.00 | 223 021.00 | 454 597.00 | 677 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 513.00 | 82 954.00 | 502 559.00 | 585 513.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 142.00 | 82 954.00 | 588 188.00 | 671 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 760.00 | 305 975.00 | 1 042 785.00 | 1 348 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 274 520.00 | 271 701.00 | | 274 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388.00 | 262 819.00 | | 267 388.00 |
DL TOTAL (I) | 599 108.00 | 591 720.00 | | 599 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567.00 | 22 989.00 | | 5 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | 912.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 333.00 | 116 150.00 | | 117 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 874.00 | 304 399.00 | | 305 874.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 639.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 677.00 | 445 089.00 | | 443 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 785.00 | 1 036 809.00 | | 1 042 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 576.00 | | 2 110 576.00 | 2 110 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 576.00 | | 2 110 576.00 | 2 110 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 954.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 782.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 782.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -782.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 265.00 | 97 082.00 | | 142 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 215.00 | 2 094 737.00 | | 2 189 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 827.00 | 1 831 917.00 | | 1 921 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 388.00 | 262 819.00 | | 267 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 18 572.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 397.00 | 630 144.00 | 351 252.00 | 981 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 365.00 | 439 365.00 | | 439 365.00 |