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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AH Fonds commercial | 349 009.00 | | 349 009.00 | 349 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 177.00 | 487.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 484.00 | 240 057.00 | 151 427.00 | 391 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 901.00 | | 178 901.00 | 178 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 648.00 | 257 484.00 | 1 014 164.00 | 1 271 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 243.00 | 228 582.00 | 392 661.00 | 621 243.00 |
BZ Autres créances | 593 913.00 | | 593 913.00 | 593 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 688.00 | 228 582.00 | 1 051 106.00 | 1 279 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 336.00 | 486 065.00 | 2 065 270.00 | 2 551 336.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 478 044.00 | 181 804.00 | | 478 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 167.00 | 296 240.00 | | 354 167.00 |
DL TOTAL (I) | 889 411.00 | 535 244.00 | | 889 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 102.00 | 547 239.00 | | 522 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 334 732.00 | | 182 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 124.00 | 340 353.00 | | 360 124.00 |
EA Autres dettes | 49 662.00 | 39 119.00 | | 49 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 859.00 | 1 261 444.00 | | 1 175 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 270.00 | 1 826 688.00 | | 2 065 270.00 |