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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900.00 | 8 155.00 | 1 745.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 145.00 | 48 931.00 | 5 214.00 | 54 145.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BZ Autres créances | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 379.00 | 48 931.00 | 132 448.00 | 181 379.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 838.00 | 24 892.00 | | 16 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 896.00 | -8 054.00 | | -21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742.00 | 25 638.00 | | 3 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 82 676.00 | | 50 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | 77 823.00 | | 78 382.00 |
EA Autres dettes | | 5 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 706.00 | 173 485.00 | | 128 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 448.00 | 199 123.00 | | 132 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 706.00 | 173 485.00 | | 128 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 815.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 815.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -815.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 108.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 987.00 | 110 101.00 | | 93 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 883.00 | 118 155.00 | | 115 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 896.00 | -8 054.00 | | -21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 333.00 | | 1 813.00 | 52 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | | 1 813.00 | 48 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 864.00 | 68.00 | | 48 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | 68.00 | | 48 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 632.00 | 101 331.00 | 3 301.00 | 104 632.00 |
VW T.V.A. | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |