| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900.00 | 9 061.00 | 838.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 156.00 | 49 838.00 | 4 318.00 | 54 156.00 |
BT Marchandises | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 321.00 | 49 838.00 | 106 483.00 | 156 321.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 176.00 | -861.00 | | 12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 13 037.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 24 088.00 | 20 976.00 | | 24 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 5 565.00 | | 4 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 29 098.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 69 045.00 | | 68 239.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 396.00 | 104 174.00 | | 82 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 483.00 | 125 150.00 | | 106 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 395.00 | 104 174.00 | | 82 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 527.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 527.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -527.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 649.00 | 153 450.00 | | 128 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 537.00 | 140 413.00 | | 125 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 13 037.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 453.00 | | 49 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 453.00 | | 49 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 000.00 | 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 70 356.00 | 312.00 | 70 668.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |