| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 216 727.00 | | 17 216 727.00 | 17 216 727.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 216 852.00 | | 17 216 852.00 | 17 216 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000 005.00 | 1 388 002 175.00 | | 1 170 000 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 001.00 | 113 500 001.00 | | 24 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000 001.00 | 132 191 259.00 | | 117 000 001.00 |
DG Autres réserves | 7 385 319.00 | 102 165 754.00 | | 7 385 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 871 920.00 | -327 973 864.00 | | 787 871 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 757 245.00 | 1 407 885 325.00 | | 2 106 757 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 715 207.00 | 872 429 398.00 | | 917 715 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 959.00 | 278 595.00 | | 272 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 436 593.00 | | |
EA Autres dettes | 88 598 258.00 | 69 447 238.00 | | 88 598 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 586 424.00 | 949 591 824.00 | | 1 006 586 424.00 |
ED (V) | 612.00 | | | 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 299 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 683 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 057 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 741 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 841 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 676 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 997 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 967.00 | 3 994.00 | | 366 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 967.00 | 3 994.00 | | 366 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 967.00 | 692 919.00 | | -366 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758 990.00 | 8 363 007.00 | | 3 758 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 745 015.00 | 281 522 298.00 | | 802 745 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 095.00 | 609 496 162.00 | | 14 873 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 871 920.00 | -327 973 864.00 | | 787 871 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 45 287 865.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 45 287 865.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 715 207.00 | 135 715 207.00 | 872 000 000.00 | 917 715 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 88 598 258.00 | 88 598 258.00 | | 88 598 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 287 865.00 | | | 45 287 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 300 727.00 | 17 300 727.00 | | 17 300 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 591 824.00 | 224 586 424.00 | 872 000 000.00 | 949 591 824.00 |