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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 383 711 424.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 9 871 043.00 | | 9 871 043.00 | 9 871 043.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 177.00 | | 9 873 177.00 | 9 873 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 393 584 664.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 383 711 424.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 002.00 | 40 000 002.00 | | 40 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 658 268.00 | 129 658 268.00 | | 129 658 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 720 867.00 | | | 18 720 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 072 769.00 | 18 720 867.00 | | 388 072 769.00 |
DL TOTAL (I) | 580 451 907.00 | 192 379 137.00 | | 580 451 907.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 172 388.00 | 782 226 932.00 | | 782 172 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 536.00 | 12 678 917.00 | | 309 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064 669.00 | 7 419.00 | | 5 064 669.00 |
EA Autres dettes | 25 585 866.00 | 116 218 637.00 | | 25 585 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 132 458.00 | 911 131 905.00 | | 813 132 458.00 |
ED (V) | 237.00 | 482.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 584 664.00 | 1 103 511 525.00 | | 1 393 584 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 998 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 391 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 389 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 317 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 955 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956 432 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 956 432 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 795.00 | 1 509 991 660.00 | | 181 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 795.00 | 1 509 991 660.00 | | 181 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 795.00 | -553 559 255.00 | | -181 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 298 612.00 | -2 291 326.00 | | -1 298 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 391 704.00 | 1 920 046 416.00 | | 391 391 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 935.00 | 1 901 325 549.00 | | 3 318 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 072 769.00 | 18 720 867.00 | | 388 072 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 172 388.00 | 782 172 388.00 | | 782 172 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064 669.00 | 5 064 669.00 | | 5 064 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 577.00 | 475 577.00 | | 475 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 627 037.00 | 5 627 037.00 | | 5 627 037.00 |
VI Groupe et associés | 25 110 289.00 | 25 110 289.00 | | 25 110 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 006.00 | 4 244 006.00 | | 4 244 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871 043.00 | 9 871 043.00 | | 9 871 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 132 459.00 | 813 132 459.00 | | 813 132 459.00 |