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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 89 304.00 | 71 539.00 | 17 765.00 | 89 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 229.00 | 23 222.00 | 22 007.00 | 45 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 732.00 | 94 760.00 | 62 971.00 | 157 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 289.00 | 94 760.00 | 238 529.00 | 333 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 504.00 | 10 059.00 | | 12 504.00 |
DH Report à nouveau | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 15 246.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 64 965.00 | 58 983.00 | | 64 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | 14 675.00 | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 003.00 | 104 596.00 | | 93 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 46 829.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | 15 414.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 34 499.00 | 29 266.00 | | 34 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 564.00 | 210 779.00 | | 173 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 529.00 | 269 762.00 | | 238 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 221.00 | 210 779.00 | | 165 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 234.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 979.00 | 13 350.00 | | 14 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 2 567.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 567.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -1 461.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 500.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 072.00 | 349 523.00 | | 313 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 290.00 | 334 277.00 | | 294 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 15 246.00 | | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 905.00 | 9 855.00 | | 84 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | 9 855.00 | | 84 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 3 234.00 | 8 343.00 | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 564.00 | 165 221.00 | 8 343.00 | 173 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 3 983.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | 4 853.00 | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 64 213.00 | 75 357.00 | | 64 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 903.00 | 27 810.00 | | 29 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510.00 | 2 574.00 | | 2 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 074.00 | 130 672.00 | | 92 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 532.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 5 515.00 | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 159.00 | 79 389.00 | | 62 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 869.00 | 33 831.00 | | 21 869.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 806.00 | 241 267.00 | | 191 806.00 |