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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 89 304.00 | 73 732.00 | 15 572.00 | 89 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 20 587.00 | 7 278.00 | 27 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 369.00 | 94 319.00 | 46 049.00 | 140 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 635.00 | 94 319.00 | 153 316.00 | 247 635.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 12 504.00 | | |
DH Report à nouveau | | 25 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 18 782.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 35 237.00 | 64 965.00 | | 35 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 096.00 | 93 003.00 | | 44 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 14 144.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 355.00 | 20 300.00 | | 34 355.00 |
EA Autres dettes | 21 920.00 | 34 499.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 079.00 | 173 564.00 | | 118 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 316.00 | 238 529.00 | | 153 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 079.00 | 165 221.00 | | 118 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 363.00 | 140 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | 117 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |