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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 471.00 | 12 471.00 | 3 000.00 | 15 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 381.00 | 55 490.00 | 37 890.00 | 93 381.00 |
072 Créances – Autres | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 559.00 | 55 490.00 | 93 069.00 | 148 559.00 |
110 Total général Actif | 164 030.00 | 67 961.00 | 96 069.00 | 164 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 069.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
242 Autres charges externes. | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 138.00 | | | -20 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 948.00 | | | 6 948.00 |