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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 9 988.00 | 1 054.00 | 11 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 671.00 | 13 616.00 | 1 054.00 | 14 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 106.00 | 74 033.00 | 20 073.00 | 94 106.00 |
072 Créances – Autres | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
084 Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 104.00 | 74 033.00 | 75 070.00 | 149 104.00 |
110 Total général Actif | 163 776.00 | 87 650.00 | 76 125.00 | 163 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
242 Autres charges externes. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |