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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 11 150.00 | 126.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 6 088.00 | 5 444.00 | 11 533.00 |
BF Prêts | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 222.00 | 17 238.00 | 24 983.00 | 42 222.00 |
BN En cours de production de biens | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 147.00 | 17 238.00 | 168 908.00 | 186 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 471.00 | 56 484.00 | | 67 471.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304.00 | 10 986.00 | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 114 785.00 | 97 481.00 | | 114 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082.00 | 685.00 | | 9 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 5 106.00 | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 32 421.00 | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | | 7 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 124.00 | 49 573.00 | | 54 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 908.00 | 147 054.00 | | 168 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 216.00 | | 272 216.00 | 272 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 216.00 | | 272 216.00 | 272 216.00 |
FM Production stockée | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 273.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 273.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -273.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 1 213.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 154.00 | 230 478.00 | | 278 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 850.00 | 219 491.00 | | 260 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 304.00 | 10 986.00 | | 17 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 253.00 | | 833.00 | 52 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 593.00 | 19 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 42 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 22 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | | 833.00 | 23 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 2 971.00 | 1 271.00 | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 2 971.00 | 1 271.00 | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UP Prêts | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 4 801.00 | 19 413.00 | 24 214.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |