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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 597.00 | 235.00 | 833.00 |
BF Prêts | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 468.00 | 1 173.00 | 17 294.00 | 18 468.00 |
BN En cours de production de biens | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BT Marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 934.00 | 1 173.00 | 152 760.00 | 153 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
DH Report à nouveau | 23 623.00 | 21 540.00 | | 23 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 2 083.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 117 901.00 | 116 868.00 | | 117 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 20 993.00 | | 19 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 14 976.00 | | 15 524.00 |
EA Autres dettes | | 26 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 859.00 | 63 023.00 | | 34 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 760.00 | 179 891.00 | | 152 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
FM Production stockée | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 155.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 273.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -2 273.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 123.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 222.00 | 308 447.00 | | 181 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 188.00 | 306 364.00 | | 180 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 2 083.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 822.00 | | 646.00 | 20 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 18 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | 646.00 | 19 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 219.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 219.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UP Prêts | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 547.00 | 21 488.00 | 17 059.00 | 38 547.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |