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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 2 757.00 | 1 079.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | 23 403.00 | 542.00 | 23 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 862.00 | 26 160.00 | 1 702.00 | 27 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 581.00 | 26 160.00 | 129 421.00 | 155 581.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 345.00 | 33 974.00 | | 35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 26 371.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 69 227.00 | 73 545.00 | | 69 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 175.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 971.00 | 12 157.00 | | 24 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 26 641.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 19 548.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 194.00 | 59 829.00 | | 60 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 421.00 | 133 374.00 | | 129 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 886.00 | 59 522.00 | | 59 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 037.00 | | 1 123.00 | 25 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | | 1 123.00 | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |