| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 3 464.00 | 889.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 337.00 | 24 241.00 | 1 097.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 771.00 | 27 705.00 | 2 066.00 | 29 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BP En cours de production de services | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 567.00 | 27 705.00 | 157 862.00 | 185 567.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 027.00 | 35 345.00 | | 26 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | 20 682.00 | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 69 830.00 | 69 227.00 | | 69 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 274.00 | 24 971.00 | | 59 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | 13 170.00 | | 14 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | 21 728.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 032.00 | 60 194.00 | | 88 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 862.00 | 129 421.00 | | 157 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 032.00 | 59 886.00 | | 88 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 862.00 | | 1 909.00 | 27 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | | 1 909.00 | 27 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 160.00 | 1 545.00 | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 1 545.00 | | 26 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |