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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 696.00 | 34 577.00 | 2 119.00 | 36 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 203.00 | 326 414.00 | 29 789.00 | 356 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 958.00 | 363 642.00 | 34 316.00 | 397 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 337.00 | 363 642.00 | 44 695.00 | 408 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 495.00 | -554 514.00 | | -652 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 925.00 | -97 981.00 | | -111 925.00 |
DL TOTAL (I) | -664 420.00 | -552 495.00 | | -664 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 650.00 | 586 420.00 | | 666 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 19 857.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 993.00 | 16 966.00 | | 6 993.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 3 587.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 115.00 | 626 831.00 | | 709 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 695.00 | 74 336.00 | | 44 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 115.00 | 626 831.00 | | 709 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
FG Production vendue services | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 426.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 902.00 | 286 374.00 | | 211 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 827.00 | 384 355.00 | | 323 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 925.00 | -97 981.00 | | -111 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 946.00 | | 12.00 | 397 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 898.00 | | | 392 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 12.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 216.00 | 27 426.00 | | 336 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 565.00 | 27 426.00 | | 333 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 666 650.00 | 666 650.00 | | 666 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 115.00 | 709 115.00 | | 709 115.00 |