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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 667.00 | 36 069.00 | 4 598.00 | 40 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 697.00 | 340 609.00 | 24 089.00 | 364 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 397.00 | 379 329.00 | 30 068.00 | 409 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 241.00 | 379 329.00 | 111 912.00 | 491 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 420.00 | -652 495.00 | | -764 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 615.00 | -111 925.00 | | -16 615.00 |
DL TOTAL (I) | -681 035.00 | -664 420.00 | | -681 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 147.00 | 666 650.00 | | 730 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 29 102.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 6 993.00 | | 4 280.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 5 930.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 947.00 | 709 115.00 | | 792 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 912.00 | 44 695.00 | | 111 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 947.00 | 709 115.00 | | 792 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 529.00 | 211 902.00 | | 279 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 144.00 | 323 827.00 | | 296 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 615.00 | -111 925.00 | | -16 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 958.00 | | 12 466.00 | 397 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 409 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 898.00 | | 12 466.00 | 392 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 642.00 | 15 687.00 | | 363 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 991.00 | 15 687.00 | | 360 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 730 147.00 | 730 147.00 | | 730 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 348.00 | 48 966.00 | 1 382.00 | 50 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 497.00 | 762 497.00 | | 762 497.00 |