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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 356.00 | 30 336.00 | 65 019.00 | 95 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 816.00 | 31 796.00 | 158 019.00 | 189 816.00 |
060 Stock marchandises | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
110 Total général Actif | 308 579.00 | 31 796.00 | 276 782.00 | 308 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 162.00 | | | 433 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 199.00 | | | 434 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |