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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 190.00 | 43 008.00 | 52 182.00 | 95 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 650.00 | 44 468.00 | 145 182.00 | 189 650.00 |
060 Stock marchandises | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
110 Total général Actif | 337 151.00 | 44 468.00 | 292 683.00 | 337 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 388.00 | 433 163.00 | | 481 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 59.00 | | |
230 Autres produits | 968.00 | 978.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 357.00 | 434 200.00 | | 482 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 888.00 | 322 154.00 | | 358 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 246.00 | 2 100.00 | | -9 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 144.00 | 42 362.00 | | 42 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 873.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 673.00 | 16 876.00 | | 16 673.00 |
252 Charges sociales | 6 502.00 | 6 834.00 | | 6 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | 13 398.00 | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 572.00 | 407 610.00 | | 431 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 784.00 | 26 590.00 | | 50 784.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 2 330.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 3 603.00 | | 8 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 862.00 | 20 678.00 | | 39 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |