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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 9 090.00 | 3 186.00 | 12 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 803.00 | | 1 568 803.00 | 1 568 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 241.00 | 10 320.00 | 1 668 921.00 | 1 679 241.00 |
BT Marchandises | 840 319.00 | | 840 319.00 | 840 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 758.00 | | 731 758.00 | 731 758.00 |
BZ Autres créances | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CF Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 694.00 | | 1 725 694.00 | 1 725 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 935.00 | 10 320.00 | 3 394 615.00 | 3 404 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -312 787.00 | -148 850.00 | | -312 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 853.00 | -163 937.00 | | -198 853.00 |
DL TOTAL (I) | -501 451.00 | -302 598.00 | | -501 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 904.00 | 171 789.00 | | 201 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 041.00 | 2 672 013.00 | | 2 848 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 128.00 | 1 775 278.00 | | 627 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 792.00 | 67 382.00 | | 164 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 52 150.00 | 108 844.00 | | 52 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 066.00 | 4 795 306.00 | | 3 896 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 615.00 | 4 492 708.00 | | 3 394 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 066.00 | 4 795 306.00 | | 3 896 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 904.00 | 171 789.00 | | 201 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 240.00 | 47 224.00 | 1 411 464.00 | 1 364 240.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 240.00 | 47 224.00 | 1 411 464.00 | 1 364 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 6 819.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 6 819.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -2 664.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 644.00 | -5 823.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 464.00 | 1 619 220.00 | | 1 411 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 317.00 | 1 783 157.00 | | 1 610 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 853.00 | -163 937.00 | | -198 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 4 298.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 561.00 | | 152 569.00 | 1 614 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 888.00 | 1 665 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 888.00 | 1 679 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | | 3 301.00 | 8 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 356.00 | | 149 267.00 | 1 604 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606.00 | 714.00 | | 9 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 714.00 | | 8 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 128.00 | 627 128.00 | | 627 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 803.00 | | | 1 568 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
UX Autres créances clients | 731 758.00 | | | 731 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 041.00 | 2 848 041.00 | | 2 848 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 799.00 | 863 330.00 | 1 643 469.00 | 2 506 799.00 |
VW T.V.A. | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 066.00 | 3 896 066.00 | | 3 896 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 410.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 917.00 | 22 084.00 | | 33 917.00 |
ST Autres comptes | 153 473.00 | 146 306.00 | | 153 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | 1 435.00 | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 2 410.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 848.00 | 320 367.00 | | 272 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 882.00 | 348 426.00 | | 193 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 732.00 | 169 825.00 | | 187 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |