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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 10 319.00 | 1 958.00 | 12 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 702.00 | | 1 682 702.00 | 1 682 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 224.00 | 11 549.00 | 1 710 675.00 | 1 722 224.00 |
BT Marchandises | 614 328.00 | | 614 328.00 | 614 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 563.00 | | 778 563.00 | 778 563.00 |
BZ Autres créances | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 112.00 | 11 549.00 | 3 225 564.00 | 3 237 112.00 |
CU Autres participations | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -511 640.00 | -312 787.00 | | -511 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 977.00 | -198 853.00 | | -285 977.00 |
DL TOTAL (I) | -787 428.00 | -501 451.00 | | -787 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 377.00 | 201 904.00 | | 138 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 021.00 | 2 848 041.00 | | 2 976 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 628.00 | 627 128.00 | | 589 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 914.00 | 164 792.00 | | 254 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 52 002.00 | 52 150.00 | | 52 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 992.00 | 3 896 066.00 | | 4 012 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 564.00 | 3 394 615.00 | | 3 225 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 992.00 | 3 896 066.00 | | 4 012 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 277.00 | 201 904.00 | | 137 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 241.00 | | 646 049.00 | 1 679 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 067.00 | 1 708 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 067.00 | 1 722 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 735.00 | | 646 049.00 | 1 665 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 1 229.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 1 229.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 628.00 | 589 628.00 | | 589 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 682 702.00 | | 1 682 702.00 | 1 682 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 778 563.00 | 778 563.00 | | 778 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 021.00 | 2 976 021.00 | | 2 976 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 012.00 | 900 560.00 | 1 686 452.00 | 2 587 012.00 |
VW T.V.A. | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 992.00 | 4 012 992.00 | | 4 012 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 076.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 288.00 | 33 917.00 | | 36 288.00 |
ST Autres comptes | 107 799.00 | 153 473.00 | | 107 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 668.00 | 342.00 | | 3 668.00 |
YT Sous‐traitance | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 416.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 3 492.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 272.00 | 272 848.00 | | 221 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 746.00 | 193 882.00 | | 113 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 134.00 | 187 732.00 | | 173 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |