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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 15 815.00 | 1 410.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 033.00 | 48 753.00 | 4 280.00 | 53 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 934.00 | 48 753.00 | 91 181.00 | 139 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 093.00 | -17 585.00 | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | 20 678.00 | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 35 857.00 | 8 593.00 | | 35 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 126.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 6 370.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 8 870.00 | | 20 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 6 158.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 191.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 324.00 | 21 715.00 | | 55 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 181.00 | 30 308.00 | | 91 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 324.00 | 21 715.00 | | 55 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | 8 627.00 | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 8 627.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | 8 485.00 | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 569.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 091.00 | 214 767.00 | | 309 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 827.00 | 194 088.00 | | 281 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 264.00 | 20 678.00 | | 27 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 53 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 42 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 217.00 | 1 926.00 | 1 390.00 | 48 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 649.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 1 277.00 | 1 390.00 | 41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |