| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 24 658.00 | | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 16 917.00 | 308.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 403.00 | 49 225.00 | 3 178.00 | 52 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 866.00 | 49 225.00 | 150 641.00 | 199 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -703.00 | 30 357.00 | | -703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | -31 060.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 42 105.00 | 4 797.00 | | 42 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 334.00 | 7 731.00 | | 69 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 6 864.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 8 310.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 6 132.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 795.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 537.00 | 29 832.00 | | 108 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 641.00 | 34 629.00 | | 150 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 537.00 | 29 832.00 | | 108 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | -600.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 127.00 | 253 305.00 | | 353 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 820.00 | 284 366.00 | | 315 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | -31 060.00 | | 37 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 403.00 | | 28 995.00 | 52 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 995.00 | 52 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 995.00 | 41 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | 28 995.00 | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 752.00 | 950.00 | 477.00 | 48 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 102.00 | 950.00 | 477.00 | 41 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |