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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 22 825.00 | 26 018.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 427.00 | 160 729.00 | 160 698.00 | 321 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 809.00 | 183 553.00 | 188 256.00 | 371 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 890.00 | | 326 890.00 | 326 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 699.00 | 183 553.00 | 515 146.00 | 698 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 598.00 | 320.00 | | 38 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | 42 777.00 | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 163 073.00 | 121 098.00 | | 163 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 533.00 | 174 292.00 | | 192 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | 46 896.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | 45 258.00 | | 44 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 30 399.00 | | 35 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 324.00 | 9 775.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 073.00 | 338 199.00 | | 352 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 146.00 | 459 297.00 | | 515 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 662.00 | 65 579.00 | 5 687.00 | 123 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | 65 579.00 | 5 687.00 | 123 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 532.00 | 82 679.00 | 109 854.00 | 192 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 024.00 | 235 549.00 | 1 475.00 | 237 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 073.00 | 242 220.00 | 109 854.00 | 352 073.00 |