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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 3 042.00 | 15 507.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 607.00 | 149 112.00 | 44 495.00 | 193 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 221.00 | 152 154.00 | 60 067.00 | 212 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 410 595.00 | | 410 595.00 | 410 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 848.00 | | 687 848.00 | 687 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 069.00 | 152 154.00 | 747 915.00 | 900 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 537.00 | 80 573.00 | | 100 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 935.00 | 19 964.00 | | 64 935.00 |
DL TOTAL (I) | 247 972.00 | 183 037.00 | | 247 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 201.00 | 91 218.00 | | 218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 575.00 | 85 789.00 | | 112 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 42 560.00 | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 61 945.00 | | 100 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | 5 715.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 943.00 | 287 227.00 | | 499 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 915.00 | 470 264.00 | | 747 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 362.00 | 44 263.00 | 57 471.00 | 165 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 362.00 | 44 263.00 | 57 471.00 | 165 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 201.00 | 39 104.00 | 115 097.00 | 218 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 943.00 | 320 846.00 | 115 097.00 | 499 943.00 |