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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 105.00 | | 412 105.00 | 412 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 105.00 | | 412 105.00 | 412 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060 714.00 | | 12 060 714.00 | 12 060 714.00 |
BZ Autres créances | 194 989.00 | | 194 989.00 | 194 989.00 |
CF Disponibilités | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 133.00 | | 362 133.00 | 362 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 720 109.00 | | 12 720 109.00 | 12 720 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 215.00 | | 13 162 215.00 | 13 162 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780.00 | | | -780.00 |
DL TOTAL (I) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052 377.00 | | | 11 052 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 518.00 | | | 467 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
EA Autres dettes | 1 396 285.00 | | | 1 396 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 414.00 | | | 1 709 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 123 363.00 | | | 13 123 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 215.00 | | | 13 162 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 123 363.00 | | | 13 123 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 141.00 | | 4 592 141.00 | 4 592 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 141.00 | | 4 592 141.00 | 4 592 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 535.00 | | | 4 594 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 316.00 | | | 4 595 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780.00 | | | -780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 040.00 | | | 388 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 040.00 | | | 388 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 518.00 | 467 518.00 | | 467 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448 663.00 | 12 448 663.00 | | 12 448 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 414.00 | 1 709 414.00 | | 1 709 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 106.00 | 412 106.00 | | 412 106.00 |
UX Autres créances clients | 12 060 714.00 | | | 12 060 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 133.00 | | | 362 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029 943.00 | 12 617 837.00 | 412 106.00 | 13 029 943.00 |
VW T.V.A. | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 123 364.00 | 13 123 364.00 | | 13 123 364.00 |