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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 679.00 | | 442 679.00 | 442 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 679.00 | | 442 679.00 | 442 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 775.00 | | 3 512 775.00 | 3 512 775.00 |
BZ Autres créances | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CF Disponibilités | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 784.00 | | 3 775 784.00 | 3 775 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 464.00 | | 4 248 464.00 | 4 248 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 453.00 | | | 1 078 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
EA Autres dettes | 926 961.00 | | | 926 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903 191.00 | | | 1 903 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 399.00 | | | 4 196 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 464.00 | | | 4 248 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 399.00 | | | 4 196 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 718 577.00 | | 5 718 577.00 | 5 718 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 577.00 | | 5 718 577.00 | 5 718 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 455.00 | | | 5 734 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 947.00 | | | 5 719 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 939.00 | | 101 872.00 | 436 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 132.00 | 442 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 132.00 | 442 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 939.00 | | 101 872.00 | 436 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 415.00 | 2 005 415.00 | | 2 005 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903 191.00 | 1 903 191.00 | | 1 903 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 680.00 | | 442 680.00 | 442 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 775.00 | 3 512 775.00 | | 3 512 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 751.00 | | | 525 751.00 |
VP Divers | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 738.00 | 3 560 058.00 | 442 680.00 | 4 002 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 400.00 | 4 196 400.00 | | 4 196 400.00 |