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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 799.00 | 43 551.00 | 23 248.00 | 66 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 772.00 | 24 235.00 | 5 537.00 | 29 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 591.00 | 67 786.00 | 58 805.00 | 126 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 548.00 | 67 786.00 | 137 762.00 | 205 548.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 985.00 | 15 594.00 | | 34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 19 392.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 51 648.00 | 51 485.00 | | 51 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 219.00 | 80 330.00 | | 62 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 13 618.00 | | 8 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | 6 300.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 5 082.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | 7 527.00 | | 8 351.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 114.00 | 112 857.00 | | 86 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 762.00 | 164 343.00 | | 137 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 797.00 | 5 701.00 | 111 498.00 | 105 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 797.00 | 5 701.00 | 111 498.00 | 105 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 616.00 | 117 698.00 | | 121 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 453.00 | 98 306.00 | | 121 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | 19 392.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 599.00 | | 3 993.00 | 122 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 579.00 | | 3 993.00 | 92 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 219.00 | 18 413.00 | 43 806.00 | 62 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 831.00 | 40 025.00 | 43 806.00 | 83 831.00 |