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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 486.00 | 50 536.00 | 12 949.00 | 63 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 278.00 | 80 308.00 | 42 969.00 | 123 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 972.00 | 80 308.00 | 139 664.00 | 219 972.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 843.00 | 34 985.00 | | 33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 163.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 63 329.00 | 51 648.00 | | 63 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 806.00 | 62 219.00 | | 43 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 8 618.00 | | 8 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 3 898.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 8 351.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 746.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 335.00 | 86 114.00 | | 76 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 664.00 | 137 762.00 | | 139 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 325.00 | 121 616.00 | | 111 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 338.00 | 121 453.00 | | 98 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 163.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 591.00 | | 1 082.00 | 126 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 123 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 93 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 571.00 | | 1 082.00 | 96 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 786.00 | 15 561.00 | 3 039.00 | 67 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 786.00 | 15 561.00 | 3 039.00 | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 806.00 | 17 680.00 | 26 126.00 | 43 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 335.00 | 50 209.00 | 26 126.00 | 76 335.00 |