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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 4 014.00 | 1 181.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 669.00 | 10 487.00 | 1 181.00 | 11 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 961.00 | 10 487.00 | 178 473.00 | 188 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 819.00 | -23 236.00 | | 83 819.00 |
DL TOTAL (I) | 61 583.00 | -22 236.00 | | 61 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 15 102.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 10 832.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 732.00 | 2 760.00 | | 34 732.00 |
EA Autres dettes | | 13 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 891.00 | 42 007.00 | | 116 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 474.00 | 19 771.00 | | 178 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 979.00 | 84 679.00 | | 168 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 160.00 | 107 915.00 | | 85 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 819.00 | -23 236.00 | | 83 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919.00 | 4 568.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 4 568.00 | | 5 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
UX Autres créances clients | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |