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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 5 525.00 | 3 553.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078.00 | 5 525.00 | 3 553.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 237.00 | 5 525.00 | 156 712.00 | 162 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 483.00 | -23 236.00 | | 5 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 83 819.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 74 495.00 | 61 583.00 | | 74 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 066.00 | 16 301.00 | | 56 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 4 483.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | 34 732.00 | | 20 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 218.00 | 116 891.00 | | 82 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 712.00 | 178 474.00 | | 156 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 7 422.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 387.00 | 168 978.00 | | 167 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 476.00 | 85 159.00 | | 154 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912.00 | 83 819.00 | | 12 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | 3 883.00 | 11 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 9 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 9 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | 3 883.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 1 511.00 | 6 473.00 | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 1 511.00 | 6 473.00 | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |