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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 680.00 | 2 966.00 | 3 647.00 |
040 Immobilisations financières | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 849.00 | 680.00 | 353 168.00 | 353 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 264 041.00 | | 264 041.00 | 264 041.00 |
084 Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 788.00 | | 370 788.00 | 370 788.00 |
110 Total général Actif | 724 637.00 | 680.00 | 723 957.00 | 724 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
242 Autres charges externes. | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
280 Produits financiers | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 945.00 | | | 58 945.00 |