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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 1 357.00 | 5 475.00 | 6 832.00 |
040 Immobilisations financières | 363 202.00 | | 363 202.00 | 363 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 034.00 | 1 357.00 | 368 677.00 | 370 034.00 |
072 Créances – Autres | 350 039.00 | 108 509.00 | 241 531.00 | 350 039.00 |
084 Disponibilités | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 790.00 | 108 509.00 | 338 281.00 | 446 790.00 |
110 Total général Actif | 816 824.00 | 109 865.00 | 706 958.00 | 816 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
242 Autres charges externes. | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 338.00 | | | 189 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | | | 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 568.00 | | | 346 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 403.00 | | | -44 403.00 |
280 Produits financiers | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 840.00 | | | -14 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 849.00 | | | 353 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |