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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | 380.00 | 28 139.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 178.00 | 380.00 | 616 798.00 | 617 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 178.00 | 380.00 | 628 798.00 | 629 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 606.00 | 70 542.00 | | 90 606.00 |
DL TOTAL (I) | 118 648.00 | 78 042.00 | | 118 648.00 |
DP Provisions pour risques | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 499 260.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 616.00 | 160 615.00 | | 90 616.00 |
EA Autres dettes | 296 131.00 | 104 717.00 | | 296 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 583.00 | 765 199.00 | | 452 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 798.00 | 843 241.00 | | 628 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 477 865.00 | | 6 477 865.00 | 6 477 865.00 |
FD Production vendue biens | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 574.00 | | 6 599 574.00 | 6 599 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 15.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 15.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -15.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 11 704.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 938.00 | 6 476 734.00 | | 6 607 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 331.00 | 6 406 192.00 | | 6 517 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 606.00 | 70 542.00 | | 90 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 026.00 | 288 026.00 | | 288 026.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 583.00 | 452 583.00 | | 452 583.00 |