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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 609.00 | | 187 609.00 | 187 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | 90 606.00 | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 175 509.00 | 118 648.00 | | 175 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 64 699.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 90 616.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | | 296 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 019.00 | 452 583.00 | | 15 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 527.00 | 628 798.00 | | 190 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 019.00 | 452 583.00 | | 15 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 875.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 123.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 123.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | -123.00 | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 12 668.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 363.00 | 6 607 938.00 | | 73 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 503.00 | 6 517 331.00 | | 16 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 860.00 | 90 606.00 | | 56 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VC Groupe et associés | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VP Divers | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |