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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 323.00 | | 359 323.00 | 359 323.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 050.00 | | 372 050.00 | 372 050.00 |
CU Autres participations | 357 823.00 | | 357 823.00 | 357 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -698.00 | | | -698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 612.00 | -698.00 | | -5 612.00 |
DK Provisions réglementées | 11 691.00 | 3 897.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382.00 | 6 199.00 | | 8 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 578.00 | 237 169.00 | | 201 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 090.00 | 146 620.00 | | 162 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 668.00 | 384 005.00 | | 363 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 050.00 | 390 204.00 | | 372 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 002.00 | 182 427.00 | | 198 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 794.00 | 3 897.00 | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 3 897.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | -3 897.00 | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612.00 | 14 698.00 | | 5 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 612.00 | -698.00 | | -5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 500.00 | | 64 823.00 | 294 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 500.00 | | 64 823.00 | 294 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | 7 794.00 | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 7 794.00 | | 3 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 578.00 | 35 912.00 | 146 925.00 | 201 578.00 |
VI Groupe et associés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 668.00 | 198 002.00 | 146 925.00 | 363 668.00 |