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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 323.00 | | 359 323.00 | 359 323.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 798.00 | | 394 798.00 | 394 798.00 |
CU Autres participations | 357 823.00 | | 357 823.00 | 357 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
DH Report à nouveau | | -6 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | 74 303.00 | | 56 519.00 |
DK Provisions réglementées | 27 279.00 | 19 485.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 90 479.00 | | 142 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 518.00 | 165 665.00 | | 138 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 475.00 | 123 620.00 | | 113 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 462.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 006.00 | 293 238.00 | | 252 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 798.00 | 383 717.00 | | 394 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 819.00 | 163 810.00 | | 140 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | -7 794.00 | | -7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 060.00 | 80 000.00 | | 70 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 541.00 | 5 697.00 | | 13 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 519.00 | 74 303.00 | | 56 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 485.00 | 7 794.00 | | 19 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 485.00 | 7 794.00 | | 19 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518.00 | 27 331.00 | 111 187.00 | 138 518.00 |
VI Groupe et associés | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 006.00 | 140 819.00 | 111 187.00 | 252 006.00 |