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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 241.00 | 40 759.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 880.00 | 1 960.00 | 47 920.00 | 49 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 411.00 | 11 200.00 | 323 211.00 | 334 411.00 |
BT Marchandises | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 390.00 | 11 200.00 | 521 189.00 | 532 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
EA Autres dettes | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 189.00 | | | 521 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 588.00 | 168 588.00 | | 168 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 420.00 | | | -179 420.00 |
VP Divers | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 553.00 | 45 022.00 | 4 531.00 | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 879.00 | 335 460.00 | | 514 879.00 |