| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 555.00 | | | 203 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 574.00 | 37 939.00 | 75 635.00 | 113 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VP Divers | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 179.00 | 50 545.00 | 75 635.00 | 126 179.00 |