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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 570.00 | 69 375.00 | | 116 570.00 |
DL TOTAL (I) | 125 945.00 | 77 375.00 | | 125 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 063.00 | 113 574.00 | | 76 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 3 504.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 300.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 546.00 | 126 179.00 | | 87 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 492.00 | 203 555.00 | | 213 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 265.00 | 84 339.00 | | 121 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695.00 | 14 964.00 | | 4 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 570.00 | 69 375.00 | | 116 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 063.00 | 38 085.00 | 37 977.00 | 76 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 546.00 | 49 569.00 | 37 977.00 | 87 546.00 |