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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 151.00 | 639.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 1 109.00 | 6 902.00 | 8 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 686.00 | 1 260.00 | 91 426.00 | 92 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
084 Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
110 Total général Actif | 110 591.00 | 1 260.00 | 109 331.00 | 110 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |