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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 415.00 | 375.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 3 411.00 | 8 409.00 | 11 820.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 495.00 | 3 826.00 | 92 669.00 | 96 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
110 Total général Actif | 114 224.00 | 3 826.00 | 110 398.00 | 114 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 405.00 | | | 11 405.00 |